關于資興市2022年新增政府債券項目安排

和預算調整（草案）方案的報告

——2022年12月14日在市十八屆人大常務委員會第 次主任會議上

市財政局局長  吳冬春

 

市人民代表大會常務委員會：

受市人民政府委托，現將2022年新增政府債券項目安排和預算調整（草案）方案如下，請予審查。

一、調整的依據

（一）《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《湖南省預算審查監督條例》。

（二）《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發〔2014〕43號）、《財政部關于印發新增地方政府債務限額分配管理暫行辦法的通知》（財預〔2017〕35號）、《財政部關于印發〈地方政府一般債務預算管理辦法〉的通知》（財預〔2016〕154號）、《財政部關于印發〈地方政府專項債務預算管理辦法〉的通知》（財預〔2016〕155號）。

二、新增政府債務限額安排方案

（一）新增限額

今年，省財政廳分三批下達我市新增政府債務限額6.7億元，包括一般債務1.7億元，專項債務5億元。至2022年10月31日，省財政核定我市的政府債務限額為79.60億元，包括一般債務58.72億元，專項債務20.88億元，我市政府債務余額為75.55億元，包括一般債務54.67億元，專項債務20.88億元，低于上級核定限額，風險總體可控。

（二）安排方案

按照上級要求，新增政府債券資金要依法用于公益性項目資本支出，不得用于經常性支出、經營性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目建設支出。專項債券重點用于交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈等物流基礎設施、市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略項目、保障性安居工程等9大領域，嚴格執行專項債券資金投向禁止類項目清單。

1.新增一般債券1.7億元，用于以下項目：

（1）安排交通基礎設施支出7635.37萬元。用于清江至滁口公路建設及邊坡應急搶險工程4901.37萬元，S205線州蘭公路大修工程1000萬元，鄉鎮通三級公路、旅游路、資源產業路、新村與撤并村便捷連通路1734萬元，列“2140104公路建設”科目。

（2）安排農業基礎設施建設支出1200萬元，用于小水庫除險加固，列“2130305水利工程建設”科目。

（3）安排教育基礎設施支出870萬元，用于第四完全小學搬遷新建項目，列“2050203初中教育”科目。

（4）安排醫療衛生基礎設施支出2430萬元，用于中醫院整體搬遷項目1176萬元，列“2100202中醫（民族）醫院”科目；市立醫院外科大樓項目1254萬元，列“2100201綜合醫院”科目。

（5）安排城市基礎設施支出3600萬元，用于青魯湖至田心村污水管網工程300萬元、唐鯉大道工程1700萬元、青啤大道一期900萬元、青啤大道二期700萬元，列“2120303小城鎮基礎設施建設”科目。

（6）安排其他項目支出358.63萬元，用于市綜合檔案館建設190.63萬元，列“2012604檔案館”科目；資興市“雪亮工程”建設168萬元，列“2040219信息化建設”科目。

（7）東江湖生態環境保護與利用906萬元（國際組織借款安排），列“2110401生態保護”科目。

2.新增專項債券5億元，用于以下項目：

（1）用于污水處理設施及配套管網工程5000萬元；

（2）東江灣旅游基礎設施建設項目3000萬元；

（3）東江湖（北）游客集散中心項目7000萬元；

（4）東江湖景區旅游基礎設施建設項目1000萬元；

（5）市學前教育建設項目4000萬元；

（6）東江湖大數據產業園建設項目12000萬元；

（7）資興經濟開發區標準廠房及配套基礎設施建設項目18000萬元。

安排的支出列“2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目。

三、預算調整方案（草案）

根據上述安排方案，我們依法編制了預算調整方案（草案），具體如下：

（一）一般公共預算

1.收入方面：調增一般債券轉貸收入17000萬元，調增調入資金4854.73萬元。合計調增收入21854.73萬元。

2.支出方面：調增交通運輸支出7635.37萬元，農林水支出1200萬元，教育支出5724.73萬元，衛生健康支出2430萬元，城鄉社區支出3600萬元，一般公共服務支出190.63萬元，公共安全支出168萬元，節能環保支出906萬元，合計調增支出21854.73萬元。

據此，市本級一般公共預算收入合計數調整為428900萬元，一般公共預算支出合計數調整為428900萬元。（詳見附件1）

（二）政府性基金預算

1.收入方面：調增地方政府專項債券轉貸收入50000萬元，調增國有土地使用權出讓收入71151萬元，合計調增收入121151萬元。

2.支出方面：調增其他支出50000萬元、調增城鄉社區支出66296.27萬元，調出資金4854.73萬元，合計調增支出121151萬元。

據此，市本級政府性基金收入合計數調整為226000.92萬元，政府性基金支出合計數調整為226000.92萬元。（詳見附件2）

以上調整方案（草案），請予審查。

 

附表1：資興市2022年一般公共預算收入預算調整表

附表2：資興市2022年一般公共預算支出預算調整表

    附表3：資興市2022年政府性基金預算收入調整表

    附表4：資興市2022年政府性基金支出預算調整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1
資興市2022年一般公共預算收入預算調整表
						單位：萬元
科目代碼		收 入 名 稱	2022年 預算數	第一次 調整數	增減額	第二次 調整數	增減額
類	款
101		稅收收入	131,347.00	133,232.00	1,885.00	133,232.00
103		非稅收入	52,981.00	70,856.00	17,875.00	70,856.00
		地方一般公共預算收入小   計	184,328.00	204,088.00	19,760.00	204,088.00
105		債務收入
110		轉移性收入	202,175.07	214,498.27	12,323.20	236,353.00	21,854.73
	01	返還性收入	10,907.00	10,907.12	0.12	10,907.12
	02	一般性轉移支付收入	106,798.52	117,617.93	10,819.41	117,617.93
	03	專項轉移支付收入	11,814.50	10,826.38	-988.12	10,826.38
	06	上解收入
	08	上年結余收入
	09	調入資金	72,655.05	75,146.84	2,491.79	80,001.57	4,854.73
	11	債券轉貸收入				17,000.00	17,000.00
	13	接受其他地區援助收入
	15	動用預算穩定調節基金
		收入總計	386,503.07	418,586.27	32,083.20	440,441.00	21,854.73
		減：上解上級支出	11,541.00	11,541.00		11,541.00
		實際公共預算合計	374,962.07	407,045.27	32,083.20	428,900.00	21,854.73

 

 

 

 

附表2

資興市2022年一般公共預算支出預算調整表
												單位：萬元
科目代碼	預算支出科目	年初預算		第一次 調整數		第二次 調整數				增減額
										小計		債券資金		基金調入 調整支出
201	一般公共服務支出	34,235.99		34,670.51		35,029.14				358.63		358.63
203	國防支出	216.67		213.67		213.67
204	公共安全支出	17,725.62		14,141.05		14,141.05
205	教育支出	53,714.75		56,182.41		61,907.14				5,724.73		870.00		4,854.73
206	科學技術支出	893.90		1,028.47		1,028.47
207	文化旅游體育與傳媒支出	2,600.12		3,108.13		3,108.13
208	社會保障和就業支出	39,165.78		43,750.32		43,750.32
210	衛生健康支出	28,864.89		30,859.50		33,289.50				2,430.00		2,430.00
211	節能環保支出	2,414.17		3,543.71		4,449.71				906.00		906.00
212	城鄉社區支出	79,619.23		103,778.35		107,378.35				3,600.00		3,600.00
213	農林水支出	38,235.05		39,189.84		40,389.84				1,200.00		1,200.00
214	交通運輸支出	5,984.47		5,178.02		12,813.39				7,635.37		7,635.37
215	資源勘探工業信息等支出	26,000.00		26,000.00		26,000.00
216	商業服務業等支出	157.91		207.91		207.91
217	金融支出	50.00		90.00		90.00
220	自然資源海洋氣象等支出	2,816.09		2,900.28		2,900.28
221	住房保障支出	5,050.00		5,998.60		5,998.60
222	糧油物資儲備支出	569.00		404.00		404.00
224	災害防治及應急管理支出	2,057.17		1,927.24		1,927.24
227	預備費	3,800.00		3,800.00		3,800.00
229	其他支出	5,605.62		4,883.62		4,883.62
232	債務付息支出	25,185.64		25,189.64		25,189.64
	合  計	374,962.07		407,045.27		428,900.00				21,854.73		17,000.00		4,854.73
附表3             資興市2022年政府性基金預算收入調整明細表                 單位：萬元 科目代碼 科 目 名 稱 年初預算 第一次 調整數 增減額 第二次 調整數 增減額 類 款 項 103     非稅收入 97,348.92 96,848.92 -500.00 167,999.92 71,151.00   01   政府性基金收入 97,348.92 96,848.92 -500.00 167,999.92 71,151.00     46     國有土地收益基金收入               47     農業土地開發資金收入               48     國有土地使用權出讓收入 90,000.00 90,000.00   161,151.00 71,151.00     56     城市基礎設施配套費收入 2,100.00 1,600.00 -500.00 1,600.00       78     污水處理費收入 1,500.00 1,500.00   1,500.00       99     其他政府性基金收入             10 99     專項債務對應項目專項收入 3,748.92 3,748.92   3,748.92   105     債務收入           110     轉移性收入 8,001.00 8,001.00   58,001.00 50,000.00   04       政府性基金轉移收入 8,000.00 8,000.00   8,000.00     06       上解收入             08       上年結余收入 1.00 1.00   1.00     09       調入資金             11 02     地方政府專項債務轉貸收入       50,000.00 50,000.00       收 入 總 計 105,349.92 104,849.92 -500.00 226,000.92 121,151.00             附表4
資興市2022年政府性基金支出預算調整表
														單位：萬元
科目代碼	預算支出科目		年初預算				第一次調整預算數		增減額				第二次調整預算數	增減額
206	科學和技術支出
207	文化旅游體育與傳媒支出		2.00				2.00						2.00
208	社會保障和就業支出		7,500.00				7,500.00						7,500.00
211	節能環保支出
212	城鄉社區支出		43,200.00				40,208.21		-2,991.79				106,504.48	66,296.27
213	農林水支出
214	交通運輸支出
215	資源勘探信息等支出
217	金融支出
229	其他支出		498.00				498.00						50,498.00	50,000.00
230	轉移性支出		50,401.00				52,892.79		2,491.79				57,747.52	4,854.73
	其中：調出資金		50,390.00				52,881.79		2,491.79				57,736.52	4,854.73
231	債務還本支出
232	債務付息支出		3,748.92				3,748.92						3,748.92
233	債務發行費用支出
234	抗疫特別國債支出
	合  計		105,350.00				104,849.92		-500.08				226,000.92	121,151.00

 

3-2022年一般公共預算收支表（調整預算）.xls